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Les contrats à terme sur actions augmentent alors que les indices visent à réduire les pertes hebdomadaires

Les actions américaines ont augmenté vendredi, repoussant certaines pertes du début de la semaine après que les inquiétudes concernant l’inflation persistante et la résilience de l’économie américaine aient suscité plus de volatilité au cours des dernières séances.

Le S&P 500 a augmenté de plus de 1,5 % en intrajournalier vendredi, tandis que le Nasdaq a bondi de près de 3 %. Le Dow a ajouté plus de 350 points. La forte hausse est intervenue après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a réaffirmé jeudi dans une interview à la radio publique Marketplace que deux autres augmentations de 50 points de base étaient sur la table pour les deux prochaines réunions de la Fed et que les responsables n’envisageaient pas “activement” un 75 plus agressif. point de base élevé. Ses commentaires ont fait écho à ce que d’autres responsables de la Fed ont également dit cette semaine.

Juste un jour plus tôt, le S&P 500 avait clôturé à distance de marche d’un marché baissier, généralement défini comme une clôture d’au moins 20 % d’un récent sommet historique. L’indice est en baisse d’un peu plus de 18 % depuis son sommet du 3 janvier jusqu’à la clôture de jeudi, et se dirige vers une baisse hebdomadaire de 4,7 % si les niveaux se maintiennent jusqu’à la fin de la séance de vendredi.

Le Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq Composite ont également enregistré des pertes hebdomadaires de 3,6% et 6,4%, respectivement, sur la base des cours de clôture de jeudi. Les rendements du Trésor ont grimpé en flèche, puis ont réduit leurs gains cette semaine, le rendement de référence du Trésor à 10 ans oscillant autour de 2,9 % vendredi matin. Les prix du Bitcoin ont rebondi pour s’échanger au-dessus de 30 000 $ après s’être stabilisés au niveau le plus bas depuis décembre 2020, avec une baisse des prix de Luna se répercutant davantage sur le marché plus large de la crypto-monnaie.

Les fluctuations du marché de cette semaine ont coïncidé avec deux rapports majeurs sur l’inflation qui sont arrivés plus chauds que prévu. L’indice des prix à la production de jeudi a montré une augmentation de 11 % d’une année sur l’autre des prix de gros le mois dernier, ce taux ne s’étant que légèrement modéré par rapport au sommet historique de 11,5 % atteint en mars. Et l’indice des prix à la consommation publié plus tôt cette semaine a montré une augmentation annuelle encore élevée de 8,3 % des prix payés par les consommateurs le mois dernier.

“L’inflation est certainement devenue non seulement d’actualité, mais un véritable problème pour l’ensemble du marché, car la Fed a également relevé ses prévisions pour le nombre de [interest rate] augmentations nécessaires », a déclaré jeudi Sonali Pier, directeur général et gestionnaire de portefeuille chez Pimco, à Yahoo Finance Live. la nourriture augmente et ainsi de suite.

D’autres stratèges ont convenu que la réponse de la Fed à l’inflation – et la performance de l’économie alors que la Fed resserre les conditions financières pour faire face à l’inflation – sera le facteur clé à surveiller pour les marchés à venir.

“Nous sommes dans un environnement où l’inflation est élevée. Le marché du travail est très tendu. La Fed veut réduire l’inflation. Une croissance lente”, a déclaré jeudi Jason Draho, responsable de l’allocation d’actifs chez UBS. “Dans cet environnement, ce n’est bon pour aucun type d’actif financier.”

“[Once] nous avons une sorte de véritable pause dans l’inflation que les gens sont beaucoup plus à l’aise qu’elle modère, et modère [to] un niveau durable avec lequel la Fed pourrait être plus à l’aise, et ils n’ont pas besoin d’augmenter de manière plus agressive … Je pense que c’est le principal catalyseur », a déclaré Draho. montrent clairement que l’inflation est définitivement en dessous de son pic, et la Fed pourrait atteindre son objectif en deux ans.”

“Je pense donc que pour l’instant, c’est définitivement un marché instable”, a-t-il ajouté.

11 h 00 HE: Amazon fait face à la plus longue séquence de défaites en 14 ans au milieu des ventes de technologies

La baisse des actions technologiques de la semaine dernière a propulsé les actions des noms technologiques à méga capitalisation d’Apple (AAPL) à Amazon (AMZN) bien au-dessus de leurs sommets historiques.

Amazon s’est dirigé vers sa plus longue séquence de pertes depuis 2008, les actions du géant du commerce électronique se dirigeant vers une septième perte hebdomadaire consécutive. Sur la base des cours de clôture de jeudi, l’action était sur la bonne voie pour une perte hebdomadaire de 6,8 %, bien qu’elle soit sur le point de réduire certaines de ces pertes au milieu du rallye de vendredi.

Apple a également été détrônée en tant que société la plus précieuse au monde, la capitalisation boursière de Saudi Aramco dépassant celle du fabricant d’iPhone cette semaine. Les actions Apple sont en baisse de 19,7 % depuis le début de l’année jusqu’à la clôture de jeudi, par rapport à la baisse de 17,5 % du S&P 500 sur cette période.

10 h 15 HE: Le sentiment des consommateurs chute au plus bas niveau depuis 2011: Université du Michigan

Selon l’Université du Michigan, la confiance des consommateurs est tombée à son plus bas niveau en plus d’une décennie au début du mois de mai, alors que les craintes d’inflation persistaient.

L’indice étroitement surveillé des enquêtes auprès des consommateurs de l’Université du Michigan est tombé à 59,1 dans le rapport préliminaire de mai, en forte baisse par rapport à la lecture d’avril de 65,2. La dernière lecture a marqué le plus bas depuis 2011.

Les baisses de sentiment “étaient généralisées – pour les conditions économiques actuelles ainsi que les attentes des consommateurs, et visibles en termes de revenu, d’âge, d’éducation, de géographie et d’affiliation politique – poursuivant la tendance générale à la baisse du sentiment au cours de l’année écoulée.” “, Joanne Hsu , directeur de Consumer Surveys, a déclaré dans un communiqué de presse. “L’évaluation par les consommateurs de leur situation financière actuelle par rapport à il y a un an est à son niveau le plus bas depuis 2013, 36 % des consommateurs attribuant leur évaluation négative à l’inflation.”

Les anticipations d’inflation des consommateurs sont restées élevées en mai, l’enquête montrant que les anticipations d’inflation sur un an sont restées inchangées à 5,4 %. Cependant, certains stratèges ont suggéré que la baisse des actifs risqués au cours des dernières semaines a joué un rôle encore plus important dans la chute de l’indice principal.

“Je dirais que la baisse était en grande partie fonction de la baisse des cours des actions. Nous savons que l’U. Mich est plus sensible aux marchés”, a écrit Neil Dutta, responsable de l’économie chez Renaissance Macro Research, dans un e-mail à vendredi matin. “L’inflation est un problème, c’est certain, mais la fourchette des anticipations d’inflation est restée inchangée.”

09h33 ET: Les actions ouvrent en hausse

Voici les principaux mouvements sur les marchés à 9 h 33 HE :

  • S&P 500 (^GSPC): +43,33 (+1,10%) à 3 973,41

  • vers le bas (^ DJI): +241,55 (+0,76%) à 31 971,85

  • Nasdaq (^IXIC): +189,64 (+1,67%) à 11 560,61

  • brut (CL=F): +3,05$ (+2,87%) à 109,18$ le baril

  • Or (CG=F): -24,60$ (-1,35%) à 1 800,00$ l’once

  • 10 ans de trésorerie (^TNX): +9.8 bps pour rendre 2.9150%

7 h 54 HE: les actions de Tesla bondissent tôt dans les échanges après que Musk a déclaré que l’accord sur Twitter était en pause

Les actions de Tesla (TSLA) ont bondi de plus de 6% avant la cloche d’ouverture vendredi matin après que le PDG Elon Musk a déclaré que son plan de 44 milliards de dollars pour acheter Twitter (TWTR) avait été temporairement interrompu, dans l’attente de plus de détails sur la part de la base d’utilisation de Twitter comprenant des comptes de robots. .

“Le règlement de Twitter a été temporairement suspendu dans l’attente de détails qui étayent le calcul selon lequel les spams/faux comptes représentent en réalité moins de 5 % des utilisateurs”, a déclaré Musk. a déclaré vendredi dans un message sur Twitter. Il a lié à une histoire de Reuters suggérant que les fichiers Twitter montraient de faux comptes ou de spam avec moins de 5% des utilisateurs actifs quotidiens monétisables de l’entreprise.

En annonçant son accord pour acheter Twitter le mois dernier, Musk a suggéré que le ciblage des comptes de robots et l’authentification des utilisateurs étaient l’une de ses priorités pour l’entreprise après l’accord.

Les actions Twitter ont baissé de 11 % en début de séance pour atteindre environ 40 $ chacune.

7 h 45 HE vendredi: les contrats à terme sur actions rebondissent après que Powell a réaffirmé des hausses de taux de 75 points de base non actuellement en discussion

Voici où les marchés se négociaient avant la cloche d’ouverture vendredi matin :

  • Contrats à terme S&P 500 (ES = F): +46 points (+1,17%) à 3 973,25

  • Contrats à terme Dow (JM=F): +262,00 points (+0,83%) à 31 914,00

  • Contrats à terme Nasdaq (NQ=F): +206,75 points (+1,73%) à 12 154,00

  • brut (CL=F): +1,79$ (+1,69%) à 107,92$ le baril

  • Or (CG=F): -7,90$ (-0,43%) à 1 816,70$ l’once

  • 10 ans de trésorerie (^TNX): +9.8 bps pour rendre 2.915%

18 h 10 HE jeudi: les actions ouvrent en baisse

Voici où les marchés se négociaient jeudi soir :

  • Contrats à terme S&P 500 (ES = F): -10 points (-0,25%) à 3 917,25

  • Contrats à terme Dow (JM=F): -73 points (-0,23%) à 31 579,00

  • Contrats à terme Nasdaq (NQ=F): -41 points (-0,34%) à 11 906,25

NEW YORK, NEW YORK – 12 MAI : les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) le 12 mai 2022 à New York. Le Dow Jones Industrial Average a chuté dans les échanges du matin alors que les investisseurs restent préoccupés par l’inflation et d’autres problèmes mondiaux. (Photo de Spencer Platt/Getty Images)

Emily McCormick est journaliste pour Yahoo Finance. Suivez-la sur Twitter.

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